合力亿捷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,583,702.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,040,213.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,783,517.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,407,434.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,399,168.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,707,794.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,795,093.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,304,470.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,206,527.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,799,092.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,159,608.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,219,034.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,867.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,428,510.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,595.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 241,364,839.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,757,435.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,671,074.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,871,981.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,040,536.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,912,518.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,763,166.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,531,309.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,531,309.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,573.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,557.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,012.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,880.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -74,309.58 | |
| 投资损失(元) | -1,065,900.65 | |
| 递延所得税(元) | 108,177.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 142,181.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,003.70 | |
| 存货的减少(元) | -5,938,026.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,499,539.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,411,372.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,912,518.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,040,536.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,871,981.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力亿捷_2024年中报资产负债表 | 合力亿捷_2024年中报利润表 |