合力亿捷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,246,505.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 541,129.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,033,180.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,820,815.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,056,779.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,955,022.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,165,507.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,164,985.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,342,295.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,521,479.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,603,277.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,943,587.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 423,546,865.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,209,443.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 394,878,673.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,088,117.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,458,747.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,503,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,503,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,503,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,433,768.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,606,767.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,040,536.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,621,044.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,523,668.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,818,615.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,818,615.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 237,012.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,516.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,769.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,375.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -153,133.98 | |
| 投资损失(元) | -2,577,806.93 | |
| 递延所得税(元) | -161,482.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,845.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 102,362.57 | |
| 存货的减少(元) | -882,008.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,322,424.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,317,128.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,040,536.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,606,767.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,433,768.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合力亿捷_2023年年报资产负债表 | 合力亿捷_2023年年报利润表 |