合力亿捷 (833629.OC)

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合力亿捷_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 210,246,505.51       
 收到的税费返还(元) 541,129.85       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,033,180.27       
 经营活动现金流入小计(元) 218,820,815.63       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 46,056,779.75       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 138,955,022.29       
 支付的各项税费(元) 9,165,507.71       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,164,985.27       
 经营活动现金流出小计(元) 224,342,295.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,521,479.39       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 420,603,277.80       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,943,587.41       
 投资活动现金流入小计(元) 423,546,865.21       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,209,443.45       
 投资支付的现金(元) 394,878,673.95       
 投资活动现金流出小计(元) 397,088,117.40       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 26,458,747.81       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,503,500.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,503,500.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,503,500.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 16,433,768.42       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,606,767.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 30,040,536.32       
补充资料:       
 净利润(元) -19,621,044.76       
 资产减值准备(元) 1,523,668.27       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,818,615.66       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,818,615.66       
 无形资产摊销(元) 237,012.05       
 长期待摊费用摊销(元) 194,516.21       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,769.91       
 固定资产报废损失(元) 15,375.48       
 公允价值变动损失(元) -153,133.98       
 投资损失(元) -2,577,806.93       
 递延所得税(元) -161,482.69       
  其中:递延所得税资产减少(元) -263,845.26       
 递延所得税负债增加(元) 102,362.57       
 存货的减少(元) -882,008.80       
 经营性应收项目的减少(元) -10,322,424.79       
 经营性应付项目的增加(元) 22,317,128.84       
 现金的期末余额(元) 30,040,536.32       
 减:现金的期初余额(元) 13,606,767.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 16,433,768.42       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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