合力亿捷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,097,869.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,011.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,855,111.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,192,992.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,044,743.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,612,123.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,139,267.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,096,309.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,892,443.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,699,450.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 203,662,307.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,052,756.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,769.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,716,834.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 682,044.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 189,531,891.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,213,936.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,502,898.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,503,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,503,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,503,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,700,052.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,606,767.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,906,715.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,063,171.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,874,822.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,874,822.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,972.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,295.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,264.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -565,355.50 | |
| 投资损失(元) | -1,018,300.67 | |
| 递延所得税(元) | 43,315.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 58,904.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,588.85 | |
| 存货的减少(元) | -11,939,723.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,773,041.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,386,009.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,906,715.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,606,767.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,700,052.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力亿捷_2023年中报资产负债表 | 合力亿捷_2023年中报利润表 |