合力亿捷_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,912,394.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 516,847.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,135,786.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,565,028.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,080,844.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,410,419.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,907,435.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,009,714.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,408,414.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,843,385.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 399,392,817.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,049,525.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,442,343.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,245,043.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 336,021,264.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,916.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,270,225.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,172,118.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,230,220.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,230,220.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,230,220.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,098,512.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,509,853.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,608,365.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,704,148.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,745,838.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,745,838.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,689.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,632.15 | |
| 投资损失(元) | -1,824,672.24 | |
| 递延所得税(元) | 50,574.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,574.45 | |
| 存货的减少(元) | -14,893,979.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,097,176.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,467.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,608,365.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,509,853.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,098,512.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合力亿捷_2022年中报资产负债表 | 合力亿捷_2022年中报利润表 |