神玥软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,877,761.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,232.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,598,383.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,614,377.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,909,959.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,883,240.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,447,443.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,221,492.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,462,134.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,847,757.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,587,691.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,087,691.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,067,991.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,146,830.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,146,830.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,420,638.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,382,550.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,248,999.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,052,187.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,905,357.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,821,106.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,182,764.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,361,657.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,509,813.41 | |
| 资产减值准备(元) | 10,168,055.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,648,615.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,648,615.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 255,063.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,153,260.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,864.81 | |
| 财务费用(元) | 3,469,725.39 | |
| 投资损失(元) | 264,787.14 | |
| 递延所得税(元) | -5,646,805.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,614,849.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,956.17 | |
| 存货的减少(元) | -12,598,323.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,015,542.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,448,082.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,361,657.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,182,764.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,821,106.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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