神玥软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,233,546.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,232.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,885,569.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,257,347.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,341,591.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,820,399.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,944,437.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,143,853.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,250,281.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,992,933.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,159.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,159.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,159.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,449,428.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,449,428.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,220,638.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,952,478.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 914,138.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,087,254.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,637,826.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,688,919.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,182,764.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,493,844.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,641,113.74 | |
| 资产减值准备(元) | 19,626.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,063,540.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,063,540.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,531.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 558,282.14 | |
| 财务费用(元) | 1,642,755.34 | |
| 投资损失(元) | 100,523.88 | |
| 递延所得税(元) | 194,780.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 210,759.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,978.08 | |
| 存货的减少(元) | -30,029,807.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,627,070.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,286,899.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,493,844.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,182,764.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,688,919.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神玥软件_2022年中报资产负债表 | 神玥软件_2022年中报利润表 |