ST北林科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,792,806.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 207,003.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,462,159.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,461,968.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,109,602.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,193,607.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,807,315.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,593,883.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,704,409.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,242,440.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 410.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,024,961.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,024,961.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,024,551.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,409,941.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,934,660.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,008,835.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,353,438.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,936,562.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,330,430.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,638,637.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,308,207.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,872,182.14 | |
| 资产减值准备(元) | 4,498,945.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,451,835.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,451,835.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,397,923.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,093,943.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,044.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 345,848.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,075.05 | |
| 财务费用(元) | 12,474,338.81 | |
| 投资损失(元) | -797,518.80 | |
| 递延所得税(元) | 1,895,824.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,895,824.63 | |
| 存货的减少(元) | 782,471.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,977,836.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,145,843.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,308,207.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,638,637.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,330,430.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST北林科_2023年年报资产负债表 | ST北林科_2023年年报利润表 |