ST北林科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,843,445.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,872.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,320,757.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,379,076.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,561,399.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,531,955.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,440,513.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,154,437.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,688,306.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,309,230.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,002.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,002.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,002.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,409,941.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,666,826.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,091,487.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,168,254.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,591,745.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,859,486.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,638,637.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,779,150.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,092,361.00 | |
| 资产减值准备(元) | -728,913.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 869,410.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 869,410.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,893.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 711,020.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,079.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,328.60 | |
| 财务费用(元) | 6,356,033.33 | |
| 递延所得税(元) | -340,634.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -276,076.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,558.40 | |
| 存货的减少(元) | -5,636,145.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,708,221.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,063,214.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,779,150.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,638,637.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,859,486.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST北林科_2023年中报资产负债表 | ST北林科_2023年中报利润表 |