ST北林科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,015,025.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 534,272.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,054,926.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,604,224.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,717,797.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,129,976.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,045,100.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,116,481.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 457,009,355.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,405,131.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,463,725.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,063,725.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,019,705.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,244,096.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,244,096.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,782,956.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,399,245.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,999,864.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,182,066.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,062,030.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,362,806.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,001,444.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,638,637.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,947,141.50 | |
| 资产减值准备(元) | 11,982,458.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,250,167.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,250,167.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,444,674.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,506,217.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -809,646.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149,100.08 | |
| 财务费用(元) | 11,090,071.29 | |
| 投资损失(元) | 105,263.40 | |
| 递延所得税(元) | 452,093.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 452,093.22 | |
| 存货的减少(元) | 4,431,856.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,882,278.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,156,106.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,638,637.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,001,444.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,362,806.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST北林科_2022年年报资产负债表 | ST北林科_2022年年报利润表 |