ST北林科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,214,290.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 793,531.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,797,413.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,805,235.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,465,818.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,748,281.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,231,543.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,706,388.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,152,031.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,346,796.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 366,436.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,436.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,436.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,689,941.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,689,941.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,627,973.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,478.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,295,451.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,394,490.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,318,742.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,001,444.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,682,702.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,665,662.13 | |
| 资产减值准备(元) | -140,231.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,376,770.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,376,770.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,893.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 769,380.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,328.60 | |
| 财务费用(元) | 4,331,924.80 | |
| 投资损失(元) | 105,263.40 | |
| 递延所得税(元) | 775,637.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 775,637.94 | |
| 存货的减少(元) | 2,795,862.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,378,009.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,922,465.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,682,702.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,001,444.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,318,742.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST北林科_2022年中报资产负债表 | ST北林科_2022年中报利润表 |