沧海核装_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,885,748.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,159,765.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,045,513.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,404,217.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,335,299.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,624,161.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,940,372.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,304,051.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -29,999,664.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,741,462.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,315,550.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,315,550.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,272,100.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,472,323.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,613,436.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 347,085,759.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,564,852.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,380,419.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,512,140.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,457,411.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,371,652.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -902,290.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,818,144.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,915,854.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,448,252.77 | |
| 资产减值准备(元) | 982,702.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,344,903.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,344,903.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,189,297.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,611.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,622.47 | |
| 财务费用(元) | 21,457,293.68 | |
| 投资损失(元) | -125,380.18 | |
| 递延所得税(元) | -1,363,398.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,363,398.75 | |
| 存货的减少(元) | -43,675,591.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,254,261.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,528,378.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,915,854.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,818,144.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -902,290.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沧海核装_2023年年报资产负债表 | 沧海核装_2023年年报利润表 |