沧海核装_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,849,798.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,854,710.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,704,509.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,342,886.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,621,566.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,877,329.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,526,230.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,368,013.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,663,504.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,786,926.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,786,926.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,743,926.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,111,111.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,211,111.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,332,426.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,084,266.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,675,079.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,091,772.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,119,339.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,288,092.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,818,144.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,530,052.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,360,964.62 | |
| 资产减值准备(元) | -120,652.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,983,763.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,983,763.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 587,070.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,611.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,250.20 | |
| 财务费用(元) | 10,088,330.66 | |
| 投资损失(元) | -51,462.32 | |
| 递延所得税(元) | -642,606.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -642,606.30 | |
| 存货的减少(元) | -9,593,122.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,418,264.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,774,860.64 | |
| 其他(元) | -15,586,889.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,530,052.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,818,144.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,288,092.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沧海核装_2023年中报资产负债表 | 沧海核装_2023年中报利润表 |