沧海核装_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,182,802.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,343,751.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,526,554.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,544,626.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,425,797.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,706,750.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,575,303.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,252,478.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,725,923.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,175,539.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,175,539.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,401,415.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,401,415.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,774,123.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 299,879,200.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,027,695.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 466,906,896.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,092,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,934,172.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,707,123.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,734,266.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,172,630.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,220,830.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,597,314.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,818,144.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,730,269.95 | |
| 资产减值准备(元) | -250,507.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,607,034.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,607,034.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,698,469.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,653,930.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,219.33 | |
| 财务费用(元) | 20,378,568.70 | |
| 投资损失(元) | -270,385.60 | |
| 递延所得税(元) | -719,462.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -719,462.55 | |
| 存货的减少(元) | -109,944,893.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,699,080.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,793,920.16 | |
| 其他(元) | 7,149,673.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,818,144.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,597,314.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,220,830.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沧海核装_2022年年报资产负债表 | 沧海核装_2022年年报利润表 |