沧海核装_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,140,168.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,650,392.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,790,560.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,391,221.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,517,143.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,470,693.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,128,896.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,507,954.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,717,394.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,175,539.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,175,539.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,336,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,336,480.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,839,059.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,969,300.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,469,300.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,076,406.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,405,825.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,547,670.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,029,902.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,439,398.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,561,063.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,597,314.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,158,377.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,532,489.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,172,974.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,172,974.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,072,592.88 | |
| 财务费用(元) | 9,463,276.83 | |
| 投资损失(元) | -12,807.36 | |
| 递延所得税(元) | -152,017.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -152,017.87 | |
| 存货的减少(元) | -34,829,874.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,210,525.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,447,124.18 | |
| 其他(元) | -74,805,752.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,158,377.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,597,314.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,561,063.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沧海核装_2022年中报资产负债表 | 沧海核装_2022年中报利润表 |