前程人力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,313,742,596.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,794.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,473,367.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,331,307,758.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,436,141.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,181,675,270.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,588,489.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,074,284.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,350,774,185.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,466,427.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 979,944.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,274.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 981,219.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 610,099.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,099.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 371,120.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,466,027.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,466,027.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,466,027.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,561,334.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,121,022.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,559,687.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,465,594.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 295,252.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 295,252.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,341,544.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 283,077.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,274.76 | |
| 财务费用(元) | -181,656.81 | |
| 投资损失(元) | -12,837.98 | |
| 递延所得税(元) | 23,512.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,512.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 119,283,954.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -132,596,412.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,559,687.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,121,022.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,561,334.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 前程人力_2023年中报资产负债表 | 前程人力_2023年中报利润表 |