华瑞农业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,662,348.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,681.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,092,356.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,834,386.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,629,921.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,534,342.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 448,925.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,385,058.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,998,248.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,163,862.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,221,876.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,221,876.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,221,876.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,850,543.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,850,543.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,149,456.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,236,282.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,061,009.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 824,727.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,843,145.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,103,016.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,103,016.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,708.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 916,247.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,764,442.94 | |
| 财务费用(元) | 3,850,543.77 | |
| 存货的减少(元) | 1,237,469.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,718,335.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,193,308.82 | |
| 其他(元) | -18,207,610.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 824,727.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,061,009.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,236,282.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华瑞农业_2023年中报资产负债表 | 华瑞农业_2023年中报利润表 |