华恒股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,204,759.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,669,156.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,599,633.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,473,549.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,415,961.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,758,281.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,469,629.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,955,193.01 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,599,065.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,874,483.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,018.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,042,368.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,831,006.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,831,006.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,788,638.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 843,956.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,832,118.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,226,075.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,226,075.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 433,038.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,292,808.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,014,390.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,307,199.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,395,593.11 | |
| 资产减值准备(元) | 568,983.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,186,545.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,186,545.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,341,759.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 945,331.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -140,188.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | -67,453.73 | |
| 财务费用(元) | 264,236.58 | |
| 投资损失(元) | -170,018.06 | |
| 递延所得税(元) | 520,452.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 520,452.71 | |
| 存货的减少(元) | 29,953,793.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,276,256.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,089,900.52 | |
| 其他(元) | -29,368.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,307,199.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,014,390.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,292,808.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华恒股份_2024年中报资产负债表 | 华恒股份_2024年中报利润表 |