华恒股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 671,075,383.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,314,936.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,265,214.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 698,655,534.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,198,288.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,805,233.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,537,221.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,657,616.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,198,359.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,457,174.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,770.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,070,790.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,234,561.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,019,636.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,579,636.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,345,075.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,364,422.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,552,816.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,617,238.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,617,238.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 829,613.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,324,474.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,689,916.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,014,390.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,008,292.01 | |
| 资产减值准备(元) | 12,684,597.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,694,872.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,694,872.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,880,385.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,870,728.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,505,433.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,454.06 | |
| 财务费用(元) | 3,376,162.98 | |
| 投资损失(元) | -345,824.96 | |
| 递延所得税(元) | 423,453.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 442,690.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,236.34 | |
| 存货的减少(元) | 180,754,863.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,837,986.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -238,497,720.95 | |
| 其他(元) | 209,917.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,014,390.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,689,916.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,324,474.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华恒股份_2023年年报资产负债表 | 华恒股份_2023年年报利润表 |