华恒股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,132,169.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,097,775.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,424,009.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,653,954.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,976,497.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,132,875.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,366,823.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,984,563.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,460,759.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,806,804.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,507.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,671.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,350,178.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,383,826.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,983,826.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,633,647.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,073,705.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 893,056.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,866,761.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,716,761.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 427,867.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,729,346.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,689,916.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,960,570.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,354,733.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,567,905.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,962,420.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,962,420.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 697,001.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 424,966.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,782.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | -50,200.26 | |
| 财务费用(元) | 940,844.80 | |
| 投资损失(元) | -116,611.35 | |
| 递延所得税(元) | -840,443.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -834,521.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,922.37 | |
| 存货的减少(元) | -33,893,181.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,446,861.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,081,332.89 | |
| 其他(元) | 1,034,057.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,960,570.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,689,916.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,729,346.33 | |
| 公告日期 | 2023-05-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华恒股份_2023年一季报资产负债表 | 华恒股份_2023年一季报利润表 |