华恒股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,132,520.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,061,763.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,834,949.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 607,029,233.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,307,110.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,886,504.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,367,330.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,670,540.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,231,485.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,202,251.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 164,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,630.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,301,692.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 154,058.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,456,986.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,852,367.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,006,135.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,106,135.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,746,231.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,694,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,694,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,763,784.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,040,120.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,003,904.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,309,904.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 820,643.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,945,281.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,729,419.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,784,138.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,492,756.35 | |
| 资产减值准备(元) | 532,454.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,756,869.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,756,869.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,121,800.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,143,301.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -848,151.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 392,550.81 | |
| 财务费用(元) | 3,047,247.97 | |
| 投资损失(元) | -329,007.97 | |
| 递延所得税(元) | 4,551,118.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,551,118.90 | |
| 存货的减少(元) | -15,632,651.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,084,662.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,941,104.45 | |
| 其他(元) | 59,296.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,784,138.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,729,419.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,945,281.59 | |
| 公告日期 | 2022-11-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华恒股份_2022年三季报资产负债表 | 华恒股份_2022年三季报利润表 |