华恒股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,147,949.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,830,856.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,891,040.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,869,846.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,563,787.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,928,705.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,454,930.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,060,508.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,007,930.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,138,083.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,669,221.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,751.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,457,074.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 154,058.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,456,986.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,980,091.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,922,812.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,522,812.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,457,279.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,618,534.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,803,619.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,622,153.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,722,153.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,814.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,312,143.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,729,419.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,417,276.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,017,967.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,064,722.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,642,265.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,642,265.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,418,824.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 757,804.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -294,010.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 363,209.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,065.98 | |
| 财务费用(元) | 1,624,806.93 | |
| 投资损失(元) | -232,129.58 | |
| 递延所得税(元) | 1,980,111.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,980,111.26 | |
| 存货的减少(元) | 43,907,563.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,008,511.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,836,616.47 | |
| 其他(元) | 277,263.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,312,143.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华恒股份_2022年中报资产负债表 | 华恒股份_2022年中报利润表 |