华恒股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,134,761.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,315,331.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,744,819.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,194,912.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,543,021.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,233,720.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,849,791.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,791,398.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,417,931.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,223,019.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,751.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,190,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 154,058.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,086,810.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,323,780.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,015,050.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,338,830.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,747,979.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,003,372.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 910,515.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,913,887.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,013,887.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91,168.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,580,096.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,729,419.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,149,322.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,416,055.81 | |
| 资产减值准备(元) | 1,218,211.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,455,765.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,455,765.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 796,451.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 378,902.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -254,468.21 | |
| 财务费用(元) | 943,860.30 | |
| 投资损失(元) | -255,131.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,813,449.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,813,449.08 | |
| 存货的减少(元) | 15,243,701.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,153,030.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,597,766.82 | |
| 其他(元) | 4,537.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,149,322.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,729,419.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,580,096.70 | |
| 公告日期 | 2023-05-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华恒股份_2022年一季报资产负债表 | 华恒股份_2022年一季报利润表 |