香哈股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,558,014.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 538,903.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,096,918.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,016,004.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,475,678.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,299,982.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,473,156.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,264,821.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,167,902.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,054.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,054.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,663,712.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,663,712.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,651,658.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,042,999.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,042,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,835,834.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 587,801.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,189,238.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,612,874.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,430,124.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,610,563.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,769,272.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,379,836.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,379,342.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,020.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,020.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,386.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 604,823.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -504,736.41 | |
| 财务费用(元) | 763,504.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,229,399.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -645,145.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -584,254.50 | |
| 存货的减少(元) | 312,304.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,717,434.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,162,681.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,379,836.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,769,272.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,610,563.52 | |
| 公告日期 | 2024-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 香哈股份_2023年年报资产负债表 | 香哈股份_2023年年报利润表 |