香哈股份 (833399.OC)

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香哈股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 80,558,014.99       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 538,903.64       
 经营活动现金流入小计(元) 81,096,918.63       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 65,016,004.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,475,678.58       
 支付的各项税费(元) 4,299,982.39       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,473,156.34       
 经营活动现金流出小计(元) 90,264,821.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,167,902.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 12,054.00       
 投资活动现金流入小计(元) 12,054.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,663,712.12       
 投资活动现金流出小计(元) 1,663,712.12       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,651,658.12       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 33,042,999.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 33,042,999.00       
 偿还债务支付的现金(元) 18,835,834.92       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 587,801.10       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,189,238.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,612,874.58       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,430,124.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,610,563.52       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,769,272.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,379,836.17       
补充资料:       
 净利润(元) 21,379,342.23       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 80,020.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 80,020.32       
 无形资产摊销(元) 114,386.80       
 长期待摊费用摊销(元) 604,823.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -504,736.41       
 财务费用(元) 763,504.04       
 递延所得税(元) -1,229,399.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) -645,145.08       
 递延所得税负债增加(元) -584,254.50       
 存货的减少(元) 312,304.97       
 经营性应收项目的减少(元) -35,717,434.05       
 经营性应付项目的增加(元) -3,162,681.19       
 现金的期末余额(元) 9,379,836.17       
 减:现金的期初余额(元) 7,769,272.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,610,563.52       
公告日期 2024-02-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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