香哈股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,377,127.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 268,751.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,718,423.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,364,302.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,035,395.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,726,860.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,992,305.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,868,694.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,623,256.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,258,953.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,031,088.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,031,088.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,031,088.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,910,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,836.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,971,836.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,835,834.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,399.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,106,234.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,865,602.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,424,440.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,769,272.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,344,832.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,071,462.77 | |
| 资产减值准备(元) | -615,345.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,143.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,143.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 241,929.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,499.15 | |
| 财务费用(元) | 298,726.40 | |
| 存货的减少(元) | -168,510.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,216,254.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,840,598.82 | |
| 其他(元) | -1,435,481.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,344,832.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,769,272.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,424,440.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香哈股份_2023年中报资产负债表 | 香哈股份_2023年中报利润表 |