安智物流_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,488,860.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,095,053.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,606,975.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,190,888.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,992,133.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,667,232.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,478,093.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,766,019.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,903,478.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,712,590.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,307,056.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,430.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,356.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,737,842.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,579,758.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,207,056.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,786,814.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,048,971.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,584,147.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,584,147.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,803,388.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 794,865.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 965,604.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,563,857.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,289.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,741,272.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,451,023.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,709,751.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,725,335.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,876,862.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,876,862.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,883.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 257,841.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,721.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,199.48 | |
| 财务费用(元) | 754,272.71 | |
| 投资损失(元) | 3,163.05 | |
| 递延所得税(元) | 70,132.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,083.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,951.79 | |
| 存货的减少(元) | -196,872.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,636,297.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,929,188.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,709,751.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,451,023.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,741,272.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安智物流_2024年中报资产负债表 | 安智物流_2024年中报利润表 |