安智物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,412,552.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,796,597.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,355,822.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,564,972.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,323,964.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,587,866.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,738,974.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,862,053.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,512,859.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,052,112.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -74,356.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -74,356.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,886,107.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,886,107.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,960,463.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,838,106.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 677,262.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,591,766.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,107,135.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,307,135.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,215,486.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,506,102.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,290,616.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,608,782.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,770,583.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,770,583.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,432.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,050.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,220.05 | |
| 财务费用(元) | 677,262.17 | |
| 投资损失(元) | 74,356.03 | |
| 递延所得税(元) | -184,510.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,510.10 | |
| 存货的减少(元) | 136,225.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,681,261.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,672,564.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,290,616.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,506,102.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,215,486.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安智物流_2023年中报资产负债表 | 安智物流_2023年中报利润表 |