爱夫卡_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,190,106.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 784,560.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,720,141.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,694,808.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,689,752.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,776,978.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,892,690.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,184,661.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,544,082.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,150,725.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 243,414.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,234.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,383,649.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,439,938.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,449,938.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,066,288.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,156,427.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,955,337.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,401,765.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,401,765.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196,927.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,120,401.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,150,424.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,030,022.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,202,642.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,358,306.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,358,306.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,991.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,247.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -147,312.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,021.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 439,925.59 | |
| 财务费用(元) | 445,809.44 | |
| 投资损失(元) | -243,414.55 | |
| 递延所得税(元) | 200,439.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 538,148.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -337,708.26 | |
| 存货的减少(元) | -225,791.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 434,188.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,538,055.31 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 118,754.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,030,022.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,150,424.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,120,401.69 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱夫卡_2023年年报资产负债表 | 爱夫卡_2023年年报利润表 |