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爱夫卡_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,969,815.76       
 收到的税费返还(元) 918,533.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 872,958.09       
 经营活动现金流入小计(元) 32,761,307.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,911,788.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,734,145.09       
 支付的各项税费(元) 2,707,591.06       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,412,948.02       
 经营活动现金流出小计(元) 35,766,472.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,005,165.48       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 21,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 186,983.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 21,192,983.11       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 985,682.69       
 投资支付的现金(元) 25,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 25,985,682.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,792,699.58       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 8,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,945,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,396,942.26       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,032,133.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,374,075.76       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -374,075.76       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 62,341.51       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,109,599.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,150,424.17       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,040,824.86       
补充资料:       
 净利润(元) -1,494,438.70       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 662,412.66       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 662,412.66       
 无形资产摊销(元) 88,495.62       
 长期待摊费用摊销(元) 19,022.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -7,919.73       
 固定资产报废损失(元) 64,123.29       
 财务费用(元) 166,090.28       
 投资损失(元) -186,983.11       
 递延所得税(元) -213,258.98       
  其中:递延所得税资产减少(元) -213,258.98       
 存货的减少(元) 774,788.97       
 经营性应收项目的减少(元) -1,027,832.26       
 经营性应付项目的增加(元) -2,640,805.06       
 现金的期末余额(元) 5,040,824.86       
 减:现金的期初余额(元) 13,150,424.17       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,109,599.31       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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