爱夫卡_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,969,815.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 918,533.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 872,958.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,761,307.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,911,788.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,734,145.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,707,591.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,412,948.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,766,472.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,005,165.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,983.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,192,983.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 985,682.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,985,682.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,792,699.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,945,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,396,942.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,032,133.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,374,075.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -374,075.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,341.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,109,599.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,150,424.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,040,824.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,494,438.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 662,412.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 662,412.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,495.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,022.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,919.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,123.29 | |
| 财务费用(元) | 166,090.28 | |
| 投资损失(元) | -186,983.11 | |
| 递延所得税(元) | -213,258.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -213,258.98 | |
| 存货的减少(元) | 774,788.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,027,832.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,640,805.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,040,824.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,150,424.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,109,599.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱夫卡_2023年中报资产负债表 | 爱夫卡_2023年中报利润表 |