爱夫卡_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,702,188.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 918,079.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,006,459.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,626,727.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,013,513.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,834,250.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,115,948.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,273,116.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,236,828.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,389,898.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,501,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,564.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,533,564.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,236.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,001,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,129,236.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -595,672.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,174,870.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,174,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,256,850.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,277.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,085,555.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,591,684.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,416,814.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,657.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 469,069.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,272,740.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,741,810.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,331,065.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 636,356.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 636,356.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,087.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,529.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,515.93 | |
| 财务费用(元) | 212,033.74 | |
| 投资损失(元) | -15,642.10 | |
| 递延所得税(元) | 329,348.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 329,348.63 | |
| 存货的减少(元) | 725,063.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,736,658.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -267,453.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,741,810.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,272,740.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 469,069.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱夫卡_2022年中报资产负债表 | 爱夫卡_2022年中报利润表 |