图敏视频_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,493,984.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,553,250.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,373.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,354,608.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,087,754.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,711,533.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,680,854.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,875,838.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,355,981.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 998,627.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,785.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,009,785.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,356.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,036,356.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,571.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,706,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,706,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,428,316.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 529,176.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,457,492.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -751,492.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 220,564.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,119,786.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,340,350.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,304,221.95 | |
| 资产减值准备(元) | -69,903.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 573,222.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 573,222.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,333.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,081.29 | |
| 财务费用(元) | 87,086.39 | |
| 投资损失(元) | -9,783.89 | |
| 递延所得税(元) | -567,125.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -567,125.01 | |
| 存货的减少(元) | -2,739,082.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,312,421.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,194,220.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,340,350.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,119,786.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 220,564.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 图敏视频_2023年中报资产负债表 | 图敏视频_2023年中报利润表 |