图敏视频_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,766,026.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,275.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,615,214.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,389,515.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,642,544.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,487,933.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 334,289.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,502,246.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,967,013.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,422,501.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,853.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,393.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,055,247.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,493.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,343.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,053,836.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,410.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,003,397.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,603,397.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,603,397.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,485.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,097,461.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 917,976.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,432,557.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,361.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,361.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,332.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,853.51 | |
| 财务费用(元) | 111,087.43 | |
| 投资损失(元) | 47,095.88 | |
| 递延所得税(元) | -259,337.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -259,337.13 | |
| 存货的减少(元) | -6,581,042.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,814,977.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,626,742.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 917,976.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,097,461.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,485.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 图敏视频_2022年中报资产负债表 | 图敏视频_2022年中报利润表 |