恒光科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,683,247.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,936.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,715,184.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,582,404.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,457.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,507.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 440,844.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,627,213.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,087,971.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,297,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,297,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,298,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 557.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,298,557.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,998,442.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,086,413.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,038.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,627,452.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -216,678.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,697.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,697.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,216.48 | |
| 财务费用(元) | -1,443.06 | |
| 存货的减少(元) | 566,907.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 860,480.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -143,790.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,627,452.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 541,038.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,086,413.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒光科技_2023年中报资产负债表 | 恒光科技_2023年中报利润表 |