瑞立达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,098,396.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,186.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 663,832.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,896,416.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,173,461.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,459,810.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,260.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,646,074.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,466,607.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,570,191.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 339,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 339,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,291.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,937,993.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,047,285.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,047,285.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,771.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,299,548.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,551,681.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,132.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,703,924.78 | |
| 资产减值准备(元) | 2,737,045.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,154,686.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,154,686.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 434,434.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -160,482.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,397.64 | |
| 财务费用(元) | 203,848.53 | |
| 存货的减少(元) | 10,710,118.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,878,040.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 255,843.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 252,132.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,551,681.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,299,548.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞立达_2024年中报资产负债表 | 瑞立达_2024年中报利润表 |