瑞立达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,452,256.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,801,782.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,364,404.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,618,443.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,063,648.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,562,059.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,713,105.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,551,339.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 547,890,152.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,271,709.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,901.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,185,471.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,357,373.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,265,899.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,265,899.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,908,526.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,933,787.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,933,787.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,205,249.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,914,596.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,603.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,726,449.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,207,337.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 667,018.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,305,880.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,163,619.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,857,738.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -143,086,835.59 | |
| 资产减值准备(元) | 43,917,076.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,410,643.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,410,643.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 868,869.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,839,557.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -708,471.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,368,634.08 | |
| 财务费用(元) | 4,879,540.31 | |
| 投资损失(元) | -171,901.37 | |
| 存货的减少(元) | 34,573,023.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,633,048.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,248,495.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,857,738.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,163,619.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,305,880.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞立达_2022年年报资产负债表 | 瑞立达_2022年年报利润表 |