瑞立达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,426,467.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,136,208.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 419,623.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,982,298.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,257,876.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,093,032.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,396,940.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,415,226.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,163,075.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,180,777.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,901.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,171,901.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,708,571.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,708,571.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,536,670.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,850,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,850,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,514,617.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 313,310.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,686,723.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,514,651.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,663,851.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 273,525.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,107,772.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,163,619.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,055,846.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,105,189.74 | |
| 资产减值准备(元) | 3,364,215.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,501,938.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,501,938.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 434,434.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,852,988.52 | |
| 财务费用(元) | 5,801,851.19 | |
| 投资损失(元) | -171,901.37 | |
| 存货的减少(元) | 21,400,514.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,112,267.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,118,226.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,055,846.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,163,619.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,107,772.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞立达_2022年中报资产负债表 | 瑞立达_2022年中报利润表 |