西部股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 797,351,908.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,048,278.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 827,400,186.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,149,067.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,920,005.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,157,185.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,569,350.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,795,608.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,604,577.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 285,802,977.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,802,977.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,988,040.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 409,284,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,272,040.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,469,063.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,917,678.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,417,678.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,800,888.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,800,888.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,383,210.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,247,696.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,928,607.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,680,911.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,709,180.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,674,492.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,674,492.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 514,727.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,015,250.00 | |
| 财务费用(元) | 2,300,638.53 | |
| 投资损失(元) | -1,588,711.96 | |
| 递延所得税(元) | -6,828,242.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,372,290.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -455,951.71 | |
| 存货的减少(元) | -62,149,710.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -433,195,786.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 539,033,122.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,680,911.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,928,607.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,247,696.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西部股份_2023年年报资产负债表 | 西部股份_2023年年报利润表 |