西部股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,586,609.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,051,477.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,638,086.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,295,934.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,416,108.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,191,744.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,993,185.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,896,973.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,741,112.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,967,996.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,247,996.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,447,996.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 871,000.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,590.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,299,590.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,299,590.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,006,474.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,928,607.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,922,132.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,318,404.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,348,483.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,348,483.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,423.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,409,900.00 | |
| 财务费用(元) | 94,588.85 | |
| 投资损失(元) | -576,405.40 | |
| 递延所得税(元) | 28,748.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 327,041.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -298,293.70 | |
| 存货的减少(元) | -42,336,495.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,734,086.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,436,275.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,922,132.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,928,607.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,006,474.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西部股份_2023年中报资产负债表 | 西部股份_2023年中报利润表 |