西部股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,124,820.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,478,595.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,314,767.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,918,184.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 610,049,976.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,809,424.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,273,661.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,245,436.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,378,499.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,539,684.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,205,053.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,206,953.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,575,256.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,375,256.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,168,303.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 74,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,382,212.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,722,212.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,887,825.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,543,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,431,625.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 235,290,587.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,661,968.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,266,638.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,928,607.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,622,958.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,383,627.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,383,627.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 370,847.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 472.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,101,750.00 | |
| 财务费用(元) | 3,242,792.43 | |
| 投资损失(元) | 449,056.90 | |
| 递延所得税(元) | -2,893,405.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,298,399.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,404,993.83 | |
| 存货的减少(元) | -17,461,053.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -153,384,936.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,698,958.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,928,607.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,266,638.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,661,968.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西部股份_2022年年报资产负债表 | 西部股份_2022年年报利润表 |