龙辰科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,791,918.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,186,235.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,753,535.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,731,689.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,091,205.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,283,986.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,856,931.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,221,989.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,454,112.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,722,423.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,567.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 533,178.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,746.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,817,707.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,817,707.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,281,961.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,136,155.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,036,155.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,769,148.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,260,275.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,646,105.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,675,529.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,360,625.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 122,576.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,478,817.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,398,781.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,877,599.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,825,470.13 | |
| 资产减值准备(元) | 233,824.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,137,413.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,137,413.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 346,746.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 312,539.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,894.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 403.42 | |
| 财务费用(元) | 11,998,610.00 | |
| 投资损失(元) | -1,339,384.95 | |
| 递延所得税(元) | -127,114.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -127,114.30 | |
| 存货的减少(元) | -11,098,113.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,163,136.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,279,989.64 | |
| 其他(元) | 586,084.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,877,599.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,398,781.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,478,817.60 | |
| 公告日期 | 2024-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 龙辰科技_2024年中报资产负债表 | 龙辰科技_2024年中报利润表 |