龙辰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,130,768.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,084,068.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,332,574.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,547,411.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,673,014.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,249,624.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,557,399.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,270,016.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,750,054.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,202,643.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,990.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,520,990.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,148,526.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,148,526.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,627,536.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,830,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,830,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,975,291.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 457,605,291.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,943,420.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,776,482.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 327,319,903.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,285,388.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,244.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,573,035.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,971,816.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,398,781.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,194,753.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,097,508.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,569,975.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,569,975.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,005,665.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,919.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -144,728.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,475.83 | |
| 财务费用(元) | 15,459,992.58 | |
| 投资损失(元) | 523,641.63 | |
| 递延所得税(元) | -635,431.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -635,431.78 | |
| 存货的减少(元) | -18,698,774.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,469,749.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,060,084.39 | |
| 其他(元) | 1,172,168.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,398,781.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,971,816.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,573,035.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙辰科技_2023年年报资产负债表 | 龙辰科技_2023年年报利润表 |