龙辰科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,169,305.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,970,897.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,025,706.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,165,909.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,336,686.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,904,418.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,006,573.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,921,128.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,168,807.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,002,898.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,570.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,007,570.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,278,833.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,778,833.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,771,263.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,830,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,830,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,022,563.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,752,563.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,320,036.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,827,729.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,947,765.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,804,798.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,500.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,865,862.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,971,816.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,105,954.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙辰科技_2023年三季报资产负债表 | 龙辰科技_2023年三季报利润表 |