龙辰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,031,809.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,891,325.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,593,638.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,516,773.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,858,691.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,669,973.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,087,675.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,023,720.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,640,060.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,123,287.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,570.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,007,570.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,744,168.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,744,168.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,736,598.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,830,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,830,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,608,055.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,338,055.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,812,053.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,807,786.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,305,238.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,925,078.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,412,977.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,446,908.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,971,816.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,524,908.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,156,049.03 | |
| 资产减值准备(元) | 1,991,393.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,899,515.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,899,515.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 502,832.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,938.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,436.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 235.04 | |
| 财务费用(元) | 7,849,275.46 | |
| 投资损失(元) | 209,653.28 | |
| 递延所得税(元) | -337,691.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -337,691.20 | |
| 存货的减少(元) | -18,446,550.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,993,879.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,173,154.52 | |
| 其他(元) | 586,084.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,524,908.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,971,816.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,446,908.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙辰科技_2023年中报资产负债表 | 龙辰科技_2023年中报利润表 |