龙辰科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,309,243.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 748,634.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,057,878.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,876,128.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,941,126.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,945,176.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,149,926.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,912,357.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,854,479.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,469,397.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,469,397.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,468,827.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,349,075.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,349,075.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,312,621.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,224,769.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,937,391.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,411,684.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,911,623.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,971,816.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,060,193.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙辰科技_2023年一季报资产负债表 | 龙辰科技_2023年一季报利润表 |