龙辰科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,279,099.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 386,151.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,171,390.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,836,641.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,575,121.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,811,336.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,647,847.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,411,594.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,445,899.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,609,257.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,001,489.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,125,789.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,984,635.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,984,635.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,858,845.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 85,630,514.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,761,520.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 117,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,604,099.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 408,834,613.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,356,821.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,643,663.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,610,485.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 241,224,128.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,756,025.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,984,273.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,740,298.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 龙辰科技_2022年三季报资产负债表 | 龙辰科技_2022年三季报利润表 |