龙辰科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,548,488.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 921,369.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,469,857.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,751,230.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,466,484.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,442,187.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,065,766.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,725,668.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,811.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,489.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,489.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,435,062.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,435,062.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,433,572.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,761,520.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,761,520.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,864,006.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,625,526.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,489,959.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,830,351.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,930,311.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,695,214.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,005,830.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,984,273.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,990,104.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,548,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,077,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,077,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 459,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 358,600.00 | |
| 财务费用(元) | 4,502,100.00 | |
| 投资损失(元) | 234,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -298,700.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -298,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -28,799,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,558,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,721,700.00 | |
| 其他(元) | 293,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,005,830.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙辰科技_2022年中报资产负债表 | 龙辰科技_2022年中报利润表 |