领航文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,003,630.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,431.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,098,061.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,155,149.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,033,237.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 740,049.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,877,893.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,806,329.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,708,267.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,593.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,666,593.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,398,632.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,698,632.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,032,038.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,931.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,216,665.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,316,596.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,316,596.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,056,902.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,252,941.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,196,038.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,585,579.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 322,682.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 322,682.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,080,644.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,308,548.05 | |
| 财务费用(元) | 395,076.72 | |
| 投资损失(元) | -16,593.41 | |
| 存货的减少(元) | -3,656,561.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 787,458.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,209,365.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,196,038.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,252,941.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,056,902.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 领航文化_2023年中报资产负债表 | 领航文化_2023年中报利润表 |