领航文化_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,028,769.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 708,237.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,737,006.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,165,025.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,929,714.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,326,266.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,939,257.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,360,263.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,623,256.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,037,027.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 510,787.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,549,315.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,270,733.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 297,105.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,567,839.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,981,476.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,311.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,234,580.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,414,891.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,414,891.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,943,327.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,309,614.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,252,941.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,328,214.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,190,037.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 652,337.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 652,337.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,242,694.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,792,643.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,417.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,361.92 | |
| 财务费用(元) | 1,073,867.78 | |
| 投资损失(元) | -744,870.68 | |
| 存货的减少(元) | -884,449.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,099,534.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -781,211.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,252,941.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,309,614.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,943,327.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 领航文化_2022年年报资产负债表 | 领航文化_2022年年报利润表 |