领航文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,450,542.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,444.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,501,986.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,829,880.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,797,025.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 621,103.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,219,878.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,467,888.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,965,901.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,037,027.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,842.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,346,370.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 848,859.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,495,077.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,343,936.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,002,433.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,714.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,443,296.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,534,010.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,534,010.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,497,478.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,309,614.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,812,135.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,783,212.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 261,981.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 261,981.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,126,971.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,107,693.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,778.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 127,427.43 | |
| 财务费用(元) | 376,448.14 | |
| 投资损失(元) | -344,071.57 | |
| 存货的减少(元) | 709,455.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 333,038.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,683.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,812,135.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,309,614.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,497,478.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 领航文化_2022年中报资产负债表 | 领航文化_2022年中报利润表 |