晨科农牧_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,997,103.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,997,103.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,044,353.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,415,953.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,376,261.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,908,665.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,745,234.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,251,869.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 686,069.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,751.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -72,375.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,745,444.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,050,280.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,450,280.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,704,835.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,097,367.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,097,367.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,597,367.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,851,457.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,448,825.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,351,457.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,195,575.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,397,578.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,593,154.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨科农牧_2024年三季报资产负债表 | 晨科农牧_2024年三季报利润表 |