晨科农牧_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,300,767,017.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 310.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,320,277.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,304,087,605.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,287,935,201.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,946,775.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,561,292.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,798,007.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,338,241,277.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,153,671.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 292,045.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -14,734,635.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,811,354.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -5,881,236.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,907,994.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,760,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,179,161.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,847,156.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,728,392.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,454,967.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 234,674,456.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,129,424.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,017,258.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,293,782.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,211,257.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,808,516.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,320,908.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,438,844.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,612,691.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,051,535.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨科农牧_2023年三季报资产负债表 | 晨科农牧_2023年三季报利润表 |